桥水推出由机器学习运行新基金

对冲基金巨头桥水公司最新推出了一只基金——一只由机器学习运行并进行决策的基金。

据了解，该基金从不到10位客户那里获得了大约20亿美元的资金。新投资工具由联席首席投资官Greg Jensen牵头，已于周一（7月1日）开始交易。

目前新基金依靠桥水公司研发了十多年的专有技术，据知情人士透露，新基金还将扩大范围，纳入OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司开发的模型。

知情人士还称，自去年年底以来，桥水公司便一直在测试这一策略，从其主要的Pure Alpha基金中拿出一小部分资金（约1亿美元），以确保这项技术能够奏效。

桥水的转型

自创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）于2022年底放手了对桥水的控制权以来，现任首席执行官巴尔·迪亚（Nir Bar Dea）一直在改造桥水。

这只基金的推出是该公司转型之路的最新举措，其他举措还包括对管理层进行重大调整。

据知情人士透露，桥水管理的资产总额为1080亿美元；截至6月26日，其旗舰对冲基金Pure Alpha今年上涨了14.4%，2023年的回报率则为7.6%。

巴尔·迪亚在接受采访时表示，进军机器学习是“我们把旗帜立于山顶的一个很好的体现”，他还补充道，“这可能是我们所处时代最重要、最纯粹的表现。”

去年年初的时候，桥水公司成立了一个名为人工投资联合实验室（Artificial Investment Associate Labs，简称AIA）的部门。该部门结合了包括大型语言模型、机器学习数据模型和推理工具在内的技术。

通过这个部门，桥水建立了一种利用人工智能来理解市场因果关系的方法，并正在利用它来产生回报。AIA部门的技术便是此次桥水最新基金中决策的主要基础。

管理这只新基金的联席首席投资官Jensen表示，新的基金还有可能改变桥水的招聘策略和员工构成，让更多的数据科学家加入进来。

Jensen从1996年起就在桥水公司工作，自2012年以来，他一直在思考如何将机器学习引入这家对冲基金的投资。他透露自己大约十年前把钱投给了OpenAI的*轮融资，几年后，他又投资了Anthropic。

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